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突發!黃金直線拉升刷新六年高位 究竟發生了什么?

2019年08月02日 09:06來源:期貨日報
責任編輯:第一黃金網
摘要
在美聯儲7月議息會議后,盡管如市場預期般降息25個基點,但美聯儲主席鮑威爾在會后的“鷹派”言論令市場

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  在美聯儲7月議息會議后,盡管如市場預期般降息25個基點,但美聯儲主席鮑威爾在會后的“鷹派”言論令市場大感意外,這令美元指數大幅上行,并不斷刷新兩年高位,也令近期持續高位振蕩的金價承壓下跌。

  市場對全球經濟前景擔憂情緒有所惡化,隔夜金融市場市場避險情緒迅速升溫,美股尾盤快速跳水,WTI原油重挫近8%,離岸人民幣匯率大幅下跌,黃金則上演深“V”走勢,最終大幅上漲,觸及六年高位1461.9美元/盎司。

  北京時間8月1日凌晨,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布將聯邦基金基準利率下調25基點至2.00%—2.25%,為自2008年12月以來的首次降息。同時,FOMC決定停止削減資產負債表計劃,其原定于9月份結束該計劃,但在會議中決定提前兩個月結束該計劃。

  盡管本次利率決議的結果如市場預期一般,美聯儲在時隔十年后邁出了降息第一步,但隨后美聯儲主席鮑威爾的發言給市場澆了一盆冷水,打壓了年內進一步降息的預期。他表示,降息旨在確保應對下行風險,并支持通脹向著目標回升,但降息不意味著寬松周期的開始。未來可能會再降息,也可能會再次加息,必要時將大膽運用所有的工具。

  可以說,這番“鷹派”的降息言論令降息實質上達到了加息的效果,美元指數受此提振持續強勢上破,逼近99關口;而黃金價格則承壓下行,倫敦現貨金價格回落至1405美元/盎司一線,CMX期金價格也在1415美元/盎司一線上掙扎。

  “從本次美聯儲的態度來看,并沒有表現出預期的鴿派,而是愿意向市場妥協,在6月份整體宏觀數據表現都不弱的情況下,提前降息25基點以免造成市場的擔憂。同時疊加鮑威爾的意外偏鷹發言,導致美元指數在降息之后不降反升,黃金也同步出現大跌。”金瑞期貨分析認為,貴金屬短期受美聯儲利率決議的影響,而中長期主要看美債實際利率走向。目前美元指數已經突破高位,到達兩年以來的高位,而黃金短期利好因素消失令金價支撐走弱。

  弘業期貨分析師蔡麗認為,美聯儲雖開啟降息,但是隨著近來美國經濟數據表現有所回升。一方面美國近期公布的GDP數據強于預期。美國商務部在26日公布的報告顯示,美國二季度實際GDP年化季率初值增長2.1%,預期增長1.8%,前值增長3.0%,數據刷新2018年第四季度以來最低。相關機構指出,美國第二季度實際個人消費支出季率初值大增4.3%,為2017年第四季度以來最大增幅,消費支出上升抵消了出口下滑帶來的負面影響,加之庫存增幅較小,美國第二季度實際GDP年化季率錄得好于預期的表現。

  同時,據CNN7月23日報道,美國總統和國會兩黨領導人達成了一項為期兩年的預算協議,該協議計劃增加數千億美元的財政支出,并在兩年多的時間里讓華盛頓免于面臨財政危機。該協議如果在參眾兩院獲得通過并簽署成為法律,將消除白宮和國會在即將到來的削減開支及債務上限最后期限中面臨的雙重危機,為2020年大選掃清障礙。盡管參眾兩院的領導人仍需召集投票才能通過該協議,但目前四人都簽署了協議,而美國總統隨后也表示支持。

  蔡麗表示,受美國預算協議達成一致、美國國內經濟數據好于預期等因素提振,近期美元指數持續走強,現已再度回到98點上方。而歐銀決議、美國預算協議和美國GDP等因素并沒有給貴金屬帶來太大的波動。在美聯儲議息決議后,不如市場預期鴿派的態度令貴金屬在美聯儲降息靴子落地后回落,但短期利多出盡后,貴金屬可能面臨短暫回調。

  中信期貨分析表示,接下來,市場的關注焦點將轉向財政預算及債務上限之爭。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,周四參議院會就預算法案和債務上限進行投票。如果投票無法獲得通過,面對9月即將到來的債務上限,預計市場避險情緒將因此而再度上升。

  同時,其表示美聯儲降息牽一發而動全身,多家央行及金融管理機構推出跟隨政策。繼美聯儲降息后,中東阿聯酋、巴林和沙特三國分別采取降息行動,巴西央行更是意外降息50個基點至6%,創下紀錄新低。同時,采取聯系匯率制的香港也隨之將基準利率下調25個基點。

  “目前來看,中國人民銀行雖未進行降息,但是也提前發布公告,決定增加支小再貸款額度500億元,重點支持中小銀行擴大對小微、民營企業的信貸投放, 發揮精準滴灌作用,引導降低社會融資成本,本次增加額度后,全國支小再貸款額度為3695億元。其認為,這一擴大流動性做法的發布時點暗示,此政策在一定程度上也是對美聯儲行動的一種預先反應。”分析人士認為。

  除此之外,世界黃金協會在8月1日發布的2019年第二季度《黃金需求趨勢報告》中表示,受央行購金及黃金ETF流入影響,2019上半年黃金需求創三年新高。數據顯示,2019年第二季度,全球黃金需求增長至1123噸,同比增長8%。加上今年第一季度的數據,2019年上半年黃金需求增至2181.7噸,同比增長8%。

  具體來看,2019年第二季度,全球各國央行共購入224.4噸黃金。這使得上半年的央行購金總量達到了374.1噸。世界黃金協會表示,在19年的季度歷史數據中,這是全球官方黃金儲備凈增幅最大的上半年。受近期這一持續趨勢的影響,更多的央行加入了購金的行列,主要為新興市場國。

  同時,第二季度全球黃金ETF的持有量增長67.2噸,達6年新高2548噸。驅動該規模增長的主要因素包括持續的地緣政治的不穩定,一些央行對貨幣政策的鴿派評論以及金價在6月份的大幅上漲。

  此外,作為主要消費市場,印度的金飾需求在第二季度出現了強勁的復蘇,上升12%至168.8噸。繁忙的結婚季以及穩步增長的節假日金飾銷售提振了該地區的金飾需求,而六月份金價的大幅上升則令其金飾消費停滯不前。印度地區的需求上升推動全球金飾需求季小幅同比增長2%,總量達531.7噸。

  但是,第二季度全球金條金幣的投資需求下滑12%,至218.6噸。而第一季度金條與金幣的投資需求同樣疲軟,導致2019上半年的金條與金幣的投資總量僅有476.9噸,是十年來最低的半年需求。其中,中國地區的金條與金幣投資需求在第二季度同比下滑29%,是全球總量下滑的主要原因。

  從供應來看,全球黃金供應量第二季度增長6%,至1186.7噸。受6月份金價大幅上漲的推動,第二季度金礦產量創歷史新高,達882.6噸,同時回收量躍升9%,至314.6噸。從上半年整體來看,全球黃金供應量達到2323.9噸,為2016年以來的最高水平。

  “目前金價飆升至多年來的峰值。”上述報告表示,6月金價大幅攀升,自2013年以來首次突破1400美元/盎司,而以其他貨幣計價的金價漲幅更為顯著。其報告認為,驅動本輪金價上行的主要因素包括降息預期與政治不確定性,同時全球央行強勁的黃金買入也是金價的重要支撐。

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