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兩大事件再現一波三折!全球央行酷似競爭性降息 黃金很快1600突起

2019年08月10日 01:00來源:FX168
責任編輯:第一黃金網
摘要
24K99(北美)訊 周五(08月09日)報道,本交易日至發稿,國際金價企穩1500上方,周內升幅暫為4.4%,有望錄得

24K99(北美) 周五(0809)報道,本交易日至發稿,國際金價企穩1500上方,周內升幅暫為4.4%,有望錄得20164月來單周最大獲利。

(黃金小時圖,來源:24K99網)

相較于上半周的表現,金價周四、周五的走勢整體受市場對周初極端情緒修復的影響,尚未發起猛烈攻勢上破前高1510區域。

從消息面解釋,隔夜,中國人民銀行重申對維持人民幣穩定的預期、中國7月貿易帳和美國上周初請錄得健康、德國地區考慮放寬財政以及非美央行陸續降息穩固美聯儲加快降息的預期,刺激風險投資者回歸,導致黃金氣焰收斂。

然而,經濟之憂,貿易風險,地緣政治等宏觀風險未明顯改善、且傾向升級的可能也令市場波動維持高位,風險資產遭受沖擊概率高企,黃金守穩千五大關。

日內美國財經廣播關于“白宮正在推遲關于允許美國企業與中國華為業務往來決定”的消息,以及意大利副總理薩爾維尼呼吁快速大選,表明聯合政府幾近崩潰邊緣的事態令避險不退。

恐慌指數VIX在經歷周四驟降之后,周五已然返至18,通常而言VIX低于16才表明市場樂觀程度足以重入風險資產,推升整體股市表現。

經紀商IG評論指出,盡管隔夜美股,今日亞股正在收復周初大跌的失地,但債市、匯市和黃金市場更反應出真實的一幕。

全球政府債券的收益尚未回檔,周四美10年期債券收益率回升至1.8%;周五意大利10年期債券收益率走高21個基點至1.749%,刷去年9月來單日最大漲幅,短期意大利債券收益率增勢更猛,其中2年期攀升17個基點至0.226%5年期升15個基點至0.984%

黃金市場周四、周五部分多頭獲利了結,但總體仍顯強勢;美元/日元本周屢次跌破106.00大關,揭示該支撐位近期遭遇的下行風險加重。

市場今晚繼續緊盯中美貿易形勢,意大利執政危機以及美國7月生產者物價指數表現。

日內關注:

()局勢一波三折令避險難撤 非美央行降息集結恐引發全球領域競爭性降息

周五時段,美國財經廣播CNBC、路透社等相繼報道了“白宮正在延遲頒發美企重啟與華為業務往來許可證的決定”,一時間才稍轉圜的風險偏好重受打壓。

亞盤時段,美股期貨價格跌近0.6%,泛歐Euro Stoxx50期貨指數跌0.2%,暗示歐美股市周五將低開低走的局面。

中國地區,上證綜指和藍籌CSI300指數分別下挫0.8%1.0%,香港恒生拂去0.2%的此前獲利。

受該事件影響,日元兌美元走強0.4%,美元/日元日內一度跌至105.71一線,黃金企穩1500,日內最高觸及1508水平。

經紀商IG高級匯市策略師Junichi Ishikawa解釋,這一消息的爆出觸發日元攀升,美股當前仍試圖開啟反彈,但該事件再次敲響中美貿易維持風險眼的警鐘,且這一風險尚未減弱。在此環境下,日元和黃金更易走強。”

摩根大通資產管理全球市場策略師Yoshinori Shigemi指出,對貿易和貨幣戰爭的擔憂將維持市場高波動的狀態,本周新西蘭聯儲、泰國央行、印度央行和菲律賓央行的集體降息,已經強調中美貿易紛爭對全球經濟的影響。

Shigemi增述稱,“一個月前,曾有預感認為全球經濟或在下半年有回暖的空間,但目前完全打消了這一念頭,從本周債市發出12年最強預警信號令衰退概率加重后,認為下行風險更深化了。”

周五時段,就在下周澳洲聯儲召開8月利率決議之前,澳洲聯儲主席洛威強調,若經濟欠佳將考慮采取非常規政策,如有需要將進一步放寬政策,暗示下半年或更多降息的可能。

今年迄今,除了已經深陷負利率的日本央行和歐洲央行,以及持續因脫歐風險而施展不能的英國央行之外,美聯儲、澳聯儲、新西蘭聯儲、亞洲市場和新興市場的央行悉數加入降息行列。

因不確定性不斷疊加令全球經濟增長乏力,導致各國都想在經濟放緩的趨勢中占得先機,而日本央行、瑞士央行這兩大避險貨幣背后的貨幣機構也已表明因擔憂市場避險的流入和其他央行的降息,導致本國貨幣升值而處于不利地位。

然而,非美央行集結的降息聯盟也使得美元維持相對強勢的位置,令特朗普十分不滿,就在上日其還依然發推強呼美聯儲實質降息。

經濟學家們認為,特朗普此前表示91日對中國輸美剩余的3000億美元商品加征關稅的消息,使得美聯儲未來降息的可能性大幅上升,同時擴大全球范圍內央行“競爭性”降息的“爭斗”。

世界黃金協會公布的數據顯示,2018年時因美元強勢的關系,北美市場始終處于黃金ETF凈流出的狀態,但今年7月北美凈黃金持倉增長43噸,兩只最大的黃金ETF——ETF SPDR Gold SharesIShares Gold Trust占全球凈流入量的75%之多,表明北美市場在當前慌亂的情緒下競相涌入金市。

()意大利執政危機再現

日內意大利副總理薩爾維尼呼吁盡管發起快速大選的消息,重燃昨日意大利聯合政府瀕臨崩潰風聲的緊張情緒,且有升級傾向。

意大利政府債券收益率日內大幅攀升,10年期走高21個基點,刷近1年來單日最大漲幅;短期收益率大幅走高,2年期上揚17個點,5年期攀升15個點。

據外媒報道,意大利副總理薩爾維尼周四表示,已經沒有辦法彌補聯合政府中兩黨的分歧,其向意大利總理孔特指出,聯合政府已經崩潰,應當盡快將投票權返于選民。

德國商業銀行利率策略師Christoph Rieger指出,這一舉動的規模令人驚詫,意大利政局的任何發展都不會是完美無缺的,但不確定性導致風險溢價走高,利差擴大,新的中間偏右政府不太可能提倡遜于當前政府的財政和經濟政策。

荷蘭國際集團在日內給客戶的報告中分析稱,當前的關鍵是意大利能否給出2020年的預算方案,并不確定是否薩爾維尼能否在議會中獲得關于組建新政府做出艱難的財政選擇的足夠支持。

荷蘭國際預期意大利與德國債券利差短期內將擴至250點,一旦今年發生大選事件而未定論2020年預算計劃,這一利差或擴至300點。

今晚收盤后,頂級評級機構惠譽將給出意大利新的信譽評級,成為投資者日內最為關注之一,預期將對下周開市時歐元的表現帶來影響。

()美國7月生產者物價指數

北京時間2030分,將公布美國7月生產者物價指數。市場當前預期該數據將在1.7%的水平,與前值一致。

若該數據公布欠佳,則將表示生產者物價疲累,加大美聯儲更快更大幅度降息的風險。

日內亞市公布的中國7月工業品出廠價格指數同比下降0.3%,低于路透調查預估中值的下降0.1%,但CPI同比上漲2.8%,創17個月新高。

美聯儲2019年票委中已有人士強調,下半年貨幣政策將更為依賴美國經濟數據的表現。

黃金后市:

安達經紀商高級市場分析師Edward Moya指出,黃金眼下似乎對風險偏好小幅回暖以及中美貿易9月對話的預期有所免疫,隨著大量的資金從負收益的債券市場涌出投奔黃金,除非貿易對話有決定性突破,否則金價將不會出現嚴重的拋售,但不排除正常的修正出現。

澳新銀行分析師Daniel Hynes表示,持續的貿易戰火始終打擊本周的市場,預期貿易摩擦帶給經濟的下行風險將令市場押注更多降息的到來,明確扶助黃金的買入需求。

Hynes增述稱,“避險需求持續構建黃金多頭頭寸,ETF持有量已經升至6年高位----2393噸,此外央行已經新增黃金持有374.1噸,其中新興市場也試圖多樣化各自的儲備資產。”

技術面前景中,財經網站FX Street評論員Ross J Burland表示,黃金守穩1500后的首個阻力位將在1528-30區域,進而是1560一線,直至1795-1800區域。

Heraeus貴金屬交易員Alexander Zumpfe表示,黃金首個阻力位已經上移至1530一線,如果市場對央行降息大潮的押注加重甚至為更多央行進一步實際降息所應驗,則不排除很快沖向1600的突起。

Anand Rathi Shares & Stock Brokers機構貴金屬分析師Jigar Trivedi指出,貿易摩擦令市場瘋狂,雖不排除修正的出現,但1500大關處構建支撐或是新的常態,除非貿易關系轉為更為明朗化的前景。

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