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紐市盤前:加速備戰潛在硬脫歐,英鎊創逾30個月新低,美油暴漲4%,OPEC+該有所收獲了

2019年08月10日 09:27來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周五(8月9日)歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.5%,創2017年1月17日以來的逾30個月新低1.2056。英國經濟出現至
周五(8月9日)歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.5%,創2017年1月17日以來的逾30個月新低1.2056。英國經濟出現至2012年以來首次季度萎縮,這凸顯了該國經濟已不可避免受到了脫歐風險的沖擊。英國政府特別顧問的暑假都被取消了,因為英國政府正在加緊準備無協議脫歐,顯示了約翰遜政府在硬脫歐方面上的強硬。貝萊德基金經理Rupert Harrison看空英鎊,英鎊已經跌了很多,但我仍然認為無協議脫歐會使其匯率出現進一步的劇烈震蕩,并在極壞結果下下探平價水平,整個8月份英國與歐盟之間的這場懦夫博弈仍將繼續,而這種博弈可能會對英鎊不利。

歐洲時段,美油大漲4%至54美元/桶上方,IEA月報顯示,伊朗7月出口下降13萬桶/日至40萬桶/日,而俄羅斯7月超額16%完成歐佩克減產協議目標,歐佩克國家7月超額執行減產任務34%,給油價帶來一定支撐。

★近期熱點提要★

1、【加拿大7月就業人數錄得負增長,失業率提高至5.7%,勞動參與率下降至65.6%】

金融博客零對沖:加拿大7月就業人數遠遜預期,加拿大央行或將降息。(匯通財經APP)

2、【美國7月核心PPI月率2015年以來首次錄得負值】

受能源產品價格反彈的提振,美國7月PPI溫和上漲,同時潛在生產者通脹回落,這或使得美聯儲于下月再度降息。(匯通財經APP)

3、【英國經濟出現至2012年以來首次季度萎縮】

① 英國經濟自2012年以來首次在第二季度出現萎縮,這是2019年初英國脫歐前增加儲備的后遺癥,出人意料地嚴重,而且在該國準備于10月31日退出歐盟之際,英國經濟前景黯淡。

② 英國國家統計局表示,今年第一季度,英國經濟同比增長率從1.8%下滑至1.2%,為2018年初以來的最低水平。僅6月份的年增長率就達到了自2013年8月以來的最低點,只有1.0%;

③ 由于首相鮑里斯·約翰遜領導的政府承諾無論是否達成協議,都將在10月31日離開歐盟,以避免貿易中斷,2019年剩余時間的前景尤其不確定;

④ 英國央行(Bank of England)上周預計,本季度英國經濟增長率只會有限提高到0.3%,全年增長率將降至1.3%。

⑤ 此前的數據已經顯示,4月份制造業產出出現崩潰,因為汽車制造商為了遵循原定的3月29日英國脫歐的最后期限,將夏季停產提前到了10月31日。

⑥ 但6月份制造業數據也出人意料地糟糕,本季度產出出現了自2009年初英國陷入衰退以來的最大萎縮(匯通財經APP)

4、【IEA月報:自2008年低水平以來,油市前景脆弱】

① 全球原油供給7月維持穩定在100萬桶/日上方,但較上年下降,這是2017年11月以來首次;7月非歐佩克原油供給較上年上升140萬桶/日,2019年增長可能為190萬桶/日;歐佩克原油需求2019年第三季度上升至3060萬桶/日,比其產量高94萬桶/日;

② 將2019年原油需求增速預期下調10萬桶/日至110萬桶/日;將2020年原油需求增速預期下調5萬桶/日至130萬桶/日。全球原油需求5月同比下降16萬桶/日,為2019年第二次下降。全球原油需求從1月至5月上升52萬桶/日,創2008年以來最低增幅;

③ 伊朗7月出口下降13萬桶/日,至40萬桶/日;俄羅斯7月超額16%完成歐佩克減產協議目標;歐佩克國家7月超額執行減產任務34%;

④ 經歷了2008年以來最疲弱階段之后,石油需求前景脆弱;經合組織原油庫存6月升3180萬桶,至29.61億桶,較5年均值多6690萬桶。(匯通財經APP)

5、【新西蘭聯儲決定降息具有傳染性,印度央行和泰國央行也競相效仿】

印度央行今年第四次下調基準利率,將回購利率下調35個基點,至5.40%,為2010年以來的最低水平。考慮到市場預期降息幅度僅為25個基點,此舉令人意外,與新西蘭聯儲的舉措非常相似;

泰國央行出人意料地將基準利率從1.75%下調至1.50%,成為今天第三家降息的央行。市場原本預期泰國央行將維持利率不變,降息決定是由該央行政策委員會以5票對2票通過的(匯通財經APP)

6、【金融市場和大宗商品價格顯示,全球經濟已經衰退或很快將陷入衰退的可能性很高】

① 美債收益率曲線倒掛已經超過兩個月,其所暗示的經濟衰退可能性為2007年4月來最高;

② 全球主要股指與上年同期相比為持平或下跌;

③ 德國化學產品巨頭巴斯夫和美國重型設備制造商卡特彼勒等周期類領頭羊企業的股價,過去一年大幅下跌;

④ 油價自4月底以來已挫跌超過22%,相比2018年8月下跌了20%,盡管美國對伊朗和委內瑞拉石油出口進行嚴厲制裁;布蘭特原油期貨的六個月日歷價差已經崩跌,盡管沙特和OPEC以及非OPEC盟友延長了限產措施,且有跡象顯示美國新的活躍油井鉆機數量增勢放緩;

⑤ 布蘭特原油期貨的六個月日歷價差已經崩跌,盡管沙特和OPEC以及非OPEC盟友延長了限產措施,且有跡象顯示美國新的活躍油井鉆機數量增勢放緩(匯通財經APP)

7、【英國財政大臣賈維德:為無協議脫歐做準備是正確的,有信心能處理好無協議脫歐】

第二季度GDP增速下滑完全不意外,反映出數據的波動性。無協議脫歐后,英國經濟能更強勁,經濟仍具韌性,維持強勁。我們希望達成脫歐協議——正確且明智的協議。此外,英國政府特別顧問的暑假都被取消了,因為英國政府正在加緊準備無協議脫歐。(匯通財經APP)

★歐洲時段外匯行情回顧★

歐洲時段,

美元指數

表現弱勢,交投于97.5附近,美國7月核心PPI月率2015年以來首次錄得負值。受能源產品價格反彈的提振,美國7月PPI溫和上漲,同時潛在生產者通脹回落,這或使得美聯儲于下月再度降息。對市場策略師的一項調查顯示,如果美聯儲屈服于金融市場和總統特朗普的壓力,今年年底前進一步降息50個基點,則美元的主導地位將走向結束。 雖然市場關于美聯儲政策的預期發生U型反轉,從年初的預期收緊轉向預期寬松,并未導致美元疲軟,但對60位分析師的最新調查顯示美元前景仍然變弱。 

歐洲時段,歐元兌美元反彈至1.12附近,但近期整體波動受限,

美元指數

在此前美國總統特朗普繼續向美聯儲施壓的背景下表現疲弱,歐元卻仍受困于歐洲各國自身疲軟的經濟狀況以及政治亂局。日內,關于意大利聯合政府面臨倒臺,或將在四季度重新大選的消息,再度令投資者對歐元走勢前景感到一絲悲觀。后市,美歐進一步經濟數據的落差狀況,將真正指引匯價的下一步走向。

歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.5%,創2017年1月17日以來的逾30個月新低1.2056。英國經濟出現至2012年以來首次季度萎縮,這凸顯了該國經濟已不可避免受到了脫歐風險的沖擊。英國政府特別顧問的暑假都被取消了,因為英國政府正在加緊準備無協議脫歐,顯示了約翰遜政府在硬脫歐方面上的強硬。貝萊德基金經理Rupert Harrison看空英鎊,英鎊已經跌了很多,但我仍然認為無協議脫歐會使其匯率出現進一步的劇烈震蕩,并在極壞結果下下探平價水平,整個8月份英國與歐盟之間的這場懦夫博弈仍將繼續,而這種博弈可能會對英鎊不利。

歐洲時段,美元兌日元三連跌,延續上周以來的持續跌勢,原因在于

美元指數

表現疲弱,且周末來臨前,面對市場消息不確定性前景,投資者情緒更加謹慎。此前,美國總統特朗普再度炮轟美聯儲降息遲緩且力度,施壓其此后采取進一步的強力措施。相比而言,缺少更多可行寬松措施的日本央行會在此輪寬松競賽中顯得相對被動,因此日元匯價持續上行的勢頭貿易難以阻擋,且貿易局勢惡化及其帶來的經濟衰退的擔憂仍未減弱。 

歐洲時段,美元兌加元交投于1.3225附近,此前一度因加拿大不佳的就業數據而沖高,加拿大7月就業人數錄得負增長,失業率提高至5.7%,勞動參與率下降至65.6%,但隨著油價大幅反彈,加元跌勢緩解。分析師表示加元擁有足夠的支撐來抵御這場風暴,當前國內形勢穩定,且有加拿大央行的中性立場支撐。但金融博客零對沖表示,加拿大7月就業人數遠遜預期,加拿大央行或將降息。

歐洲時段,美油大漲4%至54美元/桶上方,IEA月報顯示,伊朗7月出口下降13萬桶/日至40萬桶/日,而俄羅斯7月超額16%完成歐佩克減產協議目標,歐佩克國家7月超額執行減產任務34%,供應上給油價帶來一定支撐。此前市場預期油價下跌可能導致減產,沙特提出一些進一步限產的提議,但分析師表示油價反彈,看上去是對短期超賣技術狀況的正常修正,無論以任何標準來衡量,這都不是一輪持續漲勢的開始。

歐洲時段,

現貨黃金

回落至1500美元/盎司下方,黃金日內仍受到風險情緒波動的影響,股票、原油等風險資產反彈,緩解了避險情緒,美股

標普500

指數大漲近2%,而油價止跌反彈,金價沒能繼續創新高。但分析人士認為,貿易局勢緊張以及央行政策寬松是貴金屬價格上漲的關鍵長期支撐。

機構觀點

【金融市場目前預計年底前美聯儲至少降息兩次,每次25個基點,大多數分析師認為,這將大幅削弱美元】

① 加拿大皇家銀行(RBC)外匯策略部主管Adam Cole表示美元作為主要高收益G10貨幣的地位需要被弱化。因此,如果利率走勢一如市場預期……那很有可能會顯著打壓美元;

② 雖然美聯儲主席鮑威爾已明確表示,這不是寬松周期的開始,但特朗普一再向美聯儲施壓,要求更積極地降息;

③ 加拿大帝國商業銀行(CIBC)的G10外匯策略主管Jeremy Stretch稱美聯儲承受著巨大政治壓力,雖然鮑威爾持續公開反駁,但處境仍相當不容樂觀;

④ 其他多家央行也放寬了政策,或者至少暗示會這么做,而且在有些情況下,會像新西蘭聯儲周三那樣,降息幅度超乎預期;

⑤ 加拿大豐業銀行貨幣策略師Eric Theoret指出,至少在美聯儲按照市場預期采取更激進的行動之前,利差是無效。匯率目前更多是受到信心和避險情緒影響,而非由經濟基本面驅動;

⑥ 隨著朝實現這些降息的方向邁進,預計美元將會走軟。市場定價是一回事,但真正落實顯然重要(匯通財經APP)

【調查:英鎊跌勢未盡】

① 有媒體報導稱,英國新首相約翰遜準備在英國10月31日脫歐最后期限后幾天舉行大選。

② 調查顯示,英鎊最近跌勢尚未結束,因脫歐強硬派約翰遜上月接任首相后,英國無協議脫歐的可能性再次上升。

③ 調查結果顯示,在脫歐期限到來前,英鎊兌美元將進一步挫跌,預計將在1.17-1.20之間交投。

④ 預估中值顯示英國無序脫歐機率從7月調查的30%跳升至35%,為調查兩年前開始詢問此問題來的最高水準(匯通財經APP)

【美債收益率曲線繼續反轉,美聯儲可能被迫安慰緊張的全球市場】

① 三個月和10年期公債收益率曲線倒掛狀態迄今已持續兩個半月,10年期公債收益率現在比三個月國庫券低34個基點,為2007年4月以來程度最嚴重的倒掛;

② 過去50年,倒掛狀態持續三個月或以上通常都暗示接下來的12個月會出現經濟衰退;

③ 當前的倒掛已經比1995年和1998年的周期中期放緩更嚴重,不過不如2001年和2008年經濟衰退周期末段之前那么嚴重;

④ 上兩次衰退之前,倒掛的收益率之差分別在2007年3月觸及峰值59個基點(2007年12月開始經濟衰退),在2000年12月觸及85個基點(2001年3月開始經濟衰退);

⑤ 盡管美聯儲在7月末宣布降息25個基點,但收益率曲線仍持續倒掛,表明壓力日益上升,這點將讓決策者感到擔憂;

⑥ 聯邦基金利率期貨暗示,利率交易員預計美聯儲年底前將至少再降息50個基點,甚至可能降息75個基點;

⑦ 年底前累計降息75-100個基點的幅度將持平或略高于1995年(75個基點)和1998年(75個基點)經濟下滑期的降息幅度,但低于過去兩次衰退期的降息幅度(匯通財經APP)

【近期市場避險情緒高漲,比特幣價格兩周上漲30%】

① 在這種情況下,比特幣的避險功能似乎又凸顯了出來。全球央行都在轉向寬松政策,經濟學家Raoul Pal指出,正因此,投資者們紛紛轉向黃金、債券和比特幣進行避險保值;

② 眼下正在30年以來最重要的節點,美元正面臨著不可控的風險,Pal表示,美聯儲貿易加權

美元指數

即將突破帶柄杯子形態的130關口;

③ 此外,亞洲

美元指數

則跌破了關鍵趨勢線,如果再跌20%,那么就將面臨著“生死線”;

④ 美元此前走強誘導了全球大幅通縮浪潮,可能會來新一波金融危機,不過這對比特幣來說,則是個機會。正在歷史上最大的一個市場節點,風險是無法忽視的;

⑤ 尤其值得注意的是,比特幣價格和傳統市場的相關性正在進一步走低,這更使得其擁有避險功能;

⑥ Fundstrat研究主管Tom Lee表示,2018年比特幣價格大跌很大程度上受到美元影響。也正因此,比特幣價格和黃金價格的相關性在變大;

⑦ 此外,美聯儲降息對比特幣也是個好消息。比特幣越來越變成了投資者們對此風險的工具,降息會增加流動性,流動性會把資金推向這些風險資產和對沖工具,提振比特幣(匯通財經APP)
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